ASMT11: DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL

CNPJ

38293921000162

Dividend Yield 12m

0.0%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

21/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

26,5%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 9,90

Cotação

Não há informações para o período

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,11% Média: 0,10%

0,01% acima da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

0,00% abaixo da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
ASMT11	R$ 0,04	21/08/2026	15/08/2026
ASMT11	R$ 0,04	21/07/2026	15/07/2026
ASMT11	R$ 0,04	22/06/2026	16/06/2026
ASMT11	R$ 0,04	22/05/2026	16/05/2026
ASMT11	R$ 0,04	22/04/2026	16/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
06/2025	R$ 24.762,21	R$ 1.904,79	5.357	131
05/2025	R$ 815.128,94	R$ 54.341,93	21.746	93
04/2025	R$ 269.212,55	R$ 16.825,78	7.502	453
03/2025	R$ 91.089,42	R$ 5.693,09	2.562	103
02/2025	R$ 762.591,52	R$ 40.136,40	21.827	450