ASMT11: DAYCOVAL RE MULTIESTRATÉGIA FII RL

CNPJ

38293921000162

Dividend Yield 12m

0.0%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

22/06/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

26,6%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 9,90

Cotação

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,10% Média: 0,12%

0,03% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
ASMT11	R$0,04	22/06/2026	16/06/2026
ASMT11	R$0,04	22/05/2026	16/05/2026
ASMT11	R$0,04	22/04/2026	16/04/2026
ASMT11	R$0,04	20/03/2026	14/03/2026
ASMT11	R$0,04	24/02/2026	14/02/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
06/2025	R$24.762,21	R$1.904,79	5.357	131
05/2025	R$815.128,94	R$54.341,93	21.746	93
04/2025	R$269.212,55	R$16.825,78	7.502	453
03/2025	R$91.089,42	R$5.693,09	2.562	103
02/2025	R$762.591,52	R$40.136,40	21.827	450