ASRF11: DAYCOVAL RET FII RL

CNPJ

45188033000145

Dividend Yield 12m

0.0%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Último Provento

25/07/2023

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

5,0%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 9.500,98

Cotação

R$ 11.000,00 R$ 26,00 (0.23%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,13% Média: 0,16%

0,03% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
ASRF11	R$ 256,33	25/07/2023	15/05/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$ 11.000,00	R$ 11.000,00	1	1
01/2025	R$ 21.830,00	R$ 10.915,00	2	2
10/2024	R$ 1.521.824,00	R$ 507.274,67	152	3
08/2024	R$ 43.528,00	R$ 43.528,00	4	1
07/2024	R$ 4.449.387,40	R$ 1.483.129,13	413	26