AURB11: ALIANZA URBAN FII RL

CNPJ

41076823000188

Dividend Yield 12m

6.39%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Último Provento

21/09/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alta

R$ 17.312.935,20/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

96,9%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 82,75

Cotação

R$ 88,88 R$ 5,88 (7.08%)

Última atualização em: segunda-feira, 31 de agosto de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,04% Média: 0,06%

0,03% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
AURB11	R$ 0,40	21/09/2026	15/09/2026
AURB11	R$ 0,40	20/08/2026	14/08/2026
AURB11	R$ 0,18	23/07/2026	17/07/2026
AURB11	R$ 1,11	20/07/2026	14/07/2026
AURB11	R$ 0,50	19/06/2026	14/06/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
09/2026	R$ 17.312.935,20	R$ 17.312.935,20	194.790	2
08/2026	R$ 46.543.988,00	R$ 9.308.797,60	560.796	7
07/2026	R$ 14.940.000,00	R$ 14.940.000,00	180.000	3
06/2025	R$ 15.442.257,08	R$ 3.860.564,27	212.121	9
05/2025	R$ 1.456,00	R$ 728,00	20	2