AURB11: ALIANZA URBAN FII RL

CNPJ

41076823000188

Dividend Yield 12m

6.79%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Último Provento

23/07/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alta

R$ 14.110.000,00/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

93,8%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 84,29

Cotação

R$ 83,00 R$ 1,80 (2.21%)

Última atualização em: quarta-feira, 15 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,06%

0,03% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
AURB11	R$ 0,18	23/07/2026	17/07/2026
AURB11	R$ 1,11	20/07/2026	14/07/2026
AURB11	R$ 0,50	19/06/2026	14/06/2026
AURB11	R$ 0,50	21/05/2026	15/05/2026
AURB11	R$ 0,50	22/04/2026	15/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 28.220.000,00	R$ 14.110.000,00	340.000	2
07/2026	R$ 14.940.000,00	R$ 14.940.000,00	180.000	3
06/2025	R$ 15.442.257,08	R$ 3.860.564,27	212.121	9
05/2025	R$ 1.456,00	R$ 728,00	20	2
04/2025	R$ 1.225,80	R$ 245,16	16	6