CNES11: CENESP FII

CNPJ

13551286000145

Dividend Yield 12m

7.25%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Último Provento

29/06/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 12.751,03/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-3,3%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 6,37

Cotação

R$1,45 R$0,03 (2.11%)

Última atualização em: segunda-feira, 08 de junho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,04% Média: 1,01%

0,97% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
CNES11	R$0,01	29/06/2026	23/06/2026
CNES11	R$0,01	28/05/2026	22/05/2026
CNES11	R$0,01	29/04/2026	23/04/2026
CNES11	R$0,02	30/03/2026	24/03/2026
CNES11	R$0,00	29/01/2026	23/01/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$51.004,13	R$12.751,03	35.695	790
06/2026	R$645.801,02	R$37.988,30	461.730	4.913
08/2025	R$1.798.308,43	R$138.331,42	1.415.765	12.812
07/2025	R$10.356.504,52	R$450.282,81	8.368.381	21.621
06/2025	R$1.454.435,00	R$72.721,75	1.414.100	13.519