CNES11: CENESP FII

CNPJ

13551286000145

Dividend Yield 12m

6.75%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Último Provento

29/06/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 41.809,94/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-3,9%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 6,39

Cotação

R$ 1,37 R$ -0,06 (-4.19%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,04% Média: 0,96%

0,92% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
CNES11	R$ 0,01	29/06/2026	23/06/2026
CNES11	R$ 0,01	28/05/2026	22/05/2026
CNES11	R$ 0,01	29/04/2026	23/04/2026
CNES11	R$ 0,02	30/03/2026	24/03/2026
CNES11	R$ 0,00	29/01/2026	23/01/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 585.339,14	R$ 41.809,94	430.639	6.198
07/2026	R$ 644.779,77	R$ 32.238,99	450.674	7.593
06/2026	R$ 645.801,02	R$ 37.988,30	461.730	4.913
08/2025	R$ 1.798.308,43	R$ 138.331,42	1.415.765	12.812
07/2025	R$ 10.356.504,52	R$ 450.282,81	8.368.381	21.621