EXES11: EXES CRI FII RL

CNPJ

41076851000103

Dividend Yield 12m

16.5%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Último Provento

25/09/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 184.758,76/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-1,4%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 9,62

Cotação

R$ 9,54 R$ -0,05 (-0.52%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,09% Média: 0,16%

0,07% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,04%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
EXES11	R$ 0,13	25/09/2026	19/09/2026
EXES11	R$ 0,13	26/08/2026	20/08/2026
EXES11	R$ 0,13	24/07/2026	18/07/2026
EXES11	R$ 0,13	25/06/2026	19/06/2026
EXES11	R$ 0,13	27/05/2026	21/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 739.035,05	R$ 184.758,76	78.215	1.965
09/2026	R$ 3.957.542,10	R$ 197.877,11	414.747	5.517
08/2026	R$ 1.660.405,27	R$ 79.066,92	173.672	2.765
07/2026	R$ 1.568.693,43	R$ 78.434,67	162.756	2.097
06/2026	R$ 1.415.526,88	R$ 83.266,29	147.744	3.076