FISC11: FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

12804013000100

Dividend Yield 12m

8.28%

Administradora

BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Último Provento

14/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 514,33/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-0,9%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 111,11

Cotação

R$ 70,00 R$ 2,77 (4.12%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,96%

0,94% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
FISC11	R$ 0,61	14/08/2026	08/08/2026
FISC11	R$ 0,60	15/07/2026	07/07/2026
FISC11	R$ 0,62	15/06/2026	06/06/2026
FISC11	R$ 0,54	15/05/2026	08/05/2026
FISC11	R$ 0,62	15/04/2026	08/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 3.086,00	R$ 514,33	42	9
07/2026	R$ 21.363,35	R$ 2.373,71	321	40
06/2026	R$ 191.356,58	R$ 47.839,15	2.829	21
08/2025	R$ 1.312,99	R$ 437,66	18	6
07/2025	R$ 111.027,49	R$ 13.878,44	1.745	42