FISC11: FII SC 401 - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

12804013000100

Dividend Yield 12m

8.7%

Administradora

BR-CAPITAL DIST. DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A

Último Provento

15/07/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 6.253,35/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-0,8%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 111,15

Cotação

R$67,05 R$2,05 (3.15%)

Última atualização em: segunda-feira, 08 de junho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 1,01%

0,98% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
FISC11	R$0,60	15/07/2026	07/07/2026
FISC11	R$0,62	15/06/2026	06/06/2026
FISC11	R$0,54	15/05/2026	08/05/2026
FISC11	R$0,62	15/04/2026	08/04/2026
FISC11	R$0,56	13/03/2026	06/03/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$18.760,05	R$6.253,35	280	30
06/2026	R$191.356,58	R$47.839,14	2.829	21
08/2025	R$1.312,99	R$437,66	18	6
07/2025	R$111.027,49	R$13.878,44	1.745	42
06/2025	R$54.752,03	R$3.650,14	826	44