FPAB11: FII PROJ AGUA BRANCA

CNPJ

03251720000118

Dividend Yield 12m

11.62%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Último Provento

17/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-1,1%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 358,17

Cotação

R$ 204,98 R$ 5,98 (3.0%)

Última atualização em: quarta-feira, 05 de agosto de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,94%

0,91% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
FPAB11	R$ 1,80	17/08/2026	11/08/2026
FPAB11	R$ 1,80	15/07/2026	11/07/2026
FPAB11	R$ 1,80	16/06/2026	10/06/2026
FPAB11	R$ 1,80	18/05/2026	12/05/2026
FPAB11	R$ 1,80	16/04/2026	10/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 375.439,36	R$ 26.817,10	1.882	78
07/2026	R$ 259.992,39	R$ 18.570,89	1.291	82
06/2026	R$ 89.522,78	R$ 6.886,37	438	48
08/2025	R$ 85.172,83	R$ 8.517,28	380	45
07/2025	R$ 1.332.223,95	R$ 83.264,00	6.613	721