ICNE11: ÍCONE - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

53137434000102

Dividend Yield 12m

25.26%

Administradora

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Último Provento

25/09/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-0,2%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 510,03

Cotação

R$ 500,00 R$ 0,00 (0.0%)

Última atualização em: sexta-feira, 04 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,07%

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
ICNE11	R$ 9,75	25/09/2026	19/09/2026
ICNE11	R$ 10,82	25/08/2026	19/08/2026
ICNE11	R$ 10,89	27/07/2026	21/07/2026
ICNE11	R$ 13,54	25/06/2026	19/06/2026
ICNE11	R$ 10,20	25/05/2026	19/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 4.920,02	R$ 1.640,01	7	6
07/2026	R$ 687,82	R$ 687,82	1	1
06/2026	R$ 6.566,61	R$ 1.641,65	9	5