LTMT11: SPECIALE BLUE REAL ASSET FII

CNPJ

46449786000120

Dividend Yield 12m

0.0%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

21/10/2024

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-3,8%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 94,03

Cotação

R$ 93,78 R$ 0,00 (0.0%)

Última atualização em: segunda-feira, 07 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,17% Média: 0,16%

0,01% acima da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,04%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,02% Média: 0,02%

0,00% abaixo da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
LTMT11	R$ 8,38	21/10/2024	15/05/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
06/2025	R$ 53.693,04	R$ 53.693,04	568	2
03/2025	R$ 289.393,35	R$ 144.696,68	3.045	13
01/2025	R$ 342.630,08	R$ 342.630,08	3.581	7