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MANA11: MANATÍ CAPITAL HEDGE FUND FII

CNPJ
42888583000189
Dividend Yield 12m
14.89%
Administradora
.BANCO DAYCOVAL S/A
Último Provento
22/10/2026
Liquidez
Baixa
R$ 874.958,88/dia
Alavancagem
-5,6%
VPC
R$ 9,24

Cotação

R$ 9,26 R$ 0,11 (1.2%)

Última atualização em: segunda-feira, 14 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração
Fundo: 0,08% Média: 0,09%
0,02% abaixo da média do segmento
Taxa de Performance
Fundo: 0,00% Média: 0,00%
Taxa de Custódia
Fundo: 0,00% Média: 0,00%
0,00% acima da média do segmento

Dividendos

Ticker Valor Pagamento Atualizado em
MANA11 R$ 0,12 22/10/2026 01/10/2026
MANA11 R$ 0,12 22/09/2026 01/09/2026
MANA11 R$ 0,12 21/08/2026 03/08/2026
MANA11 R$ 0,13 21/07/2026 01/07/2026
MANA11 R$ 0,12 22/06/2026 30/05/2026

Mais informações

O Manatí Capital Hedge Fund FII foi constituído em 5 de maio de 2022 como condomínio fechado de prazo indeterminado, iniciando suas operações em 26 de maio do mesmo ano. Regulado pela Resolução CVM nº 175/22, o MANA11 possui características diferenciadas, sendo inicialmente restrito a investidores profissionais conforme definição da CVM, incluindo sócios e empregados da gestora, até eventual abertura para oferta pública ou elaboração de prospecto.

O MANA11 tem como objetivo principal proporcionar valorização e rentabilidade aos cotistas por meio de estratégias de investimento imobiliário, conforme política definida em seu regulamento. Sua estrutura permite captação junto a diversos tipos de investidores, nacionais ou estrangeiros, que estejam dispostos a assumir os riscos inerentes ao mercado imobiliário e que se enquadrem nos requisitos de elegibilidade estabelecidos pela regulamentação vigente.

A natureza do MANA11 como veículo alternativo de investimento imobiliário exige que os potenciais investidores avaliem cuidadosamente sua adequação ao perfil de risco, considerando especialmente as restrições iniciais a investidores profissionais. Recomenda-se análise detalhada do regulamento e dos documentos oficiais, com atenção especial às estratégias de investimento descritas no artigo 6.1 do regulamento do fundo.

Aviso: Este material tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento. Fundos imobiliários estão sujeitos a riscos como vacância, inadimplência, oscilações de mercado e variações na taxa de juros. O desempenho passado não garante resultados futuros. Antes de investir, avalie seu perfil de risco e, se necessário, consulte profissionais especializados.

Liquidez

Mês/Ano Volume Média diária Cotas negociadas Negociações
10/2026 R$ 6.124.712,15 R$ 874.958,88 666.265 24.208
09/2026 R$ 14.795.177,50 R$ 739.758,88 1.616.952 63.394
08/2026 R$ 27.605.216,01 R$ 1.314.534,10 3.071.356 79.739
07/2026 R$ 29.218.938,33 R$ 1.460.946,92 3.194.570 84.802
06/2026 R$ 20.422.306,38 R$ 1.201.312,14 2.219.138 53.572