NAVT11: NAVI TOTAL RE FII RL

CNPJ

35652252000180

Dividend Yield 12m

14.69%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM

Último Provento

20/07/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 88.027,64/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-7,7%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 86,29

Cotação

R$ 68,76 R$ -5,68 (-7.63%)

Última atualização em: terça-feira, 14 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,09% Média: 0,13%

0,04% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
NAVT11	R$ 1,00	20/07/2026	16/07/2026
NAVT11	R$ 1,10	19/06/2026	13/06/2026
NAVT11	R$ 1,10	21/05/2026	15/05/2026
NAVT11	R$ 0,85	22/04/2026	15/04/2026
NAVT11	R$ 0,85	19/03/2026	13/03/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 704.221,12	R$ 88.027,64	9.969	654
07/2026	R$ 632.537,41	R$ 31.626,87	8.539	781
06/2026	R$ 905.968,34	R$ 53.292,26	12.280	1.224
08/2025	R$ 672.269,04	R$ 51.713,00	9.562	919
07/2025	R$ 1.809.849,13	R$ 78.689,09	24.976	1.506