NAVT11: NAVI TOTAL RE FII RL

CNPJ

35652252000180

Dividend Yield 12m

17.09%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Último Provento

21/09/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 102.745,42/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-7,4%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 83,72

Cotação

R$ 70,00 R$ 7,59 (12.16%)

Última atualização em: segunda-feira, 14 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,09% Média: 0,09%

0,00% acima da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
NAVT11	R$ 0,85	21/09/2026	16/09/2026
NAVT11	R$ 0,85	20/08/2026	14/08/2026
NAVT11	R$ 1,00	20/07/2026	16/07/2026
NAVT11	R$ 1,10	19/06/2026	13/06/2026
NAVT11	R$ 1,10	21/05/2026	15/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 616.472,51	R$ 102.745,42	9.275	290
09/2026	R$ 972.789,62	R$ 48.639,48	15.445	1.621
08/2026	R$ 1.536.127,33	R$ 76.806,37	22.871	1.840
07/2026	R$ 632.537,41	R$ 31.626,87	8.539	781
06/2026	R$ 905.968,34	R$ 53.292,26	12.280	1.224