NEWL11: NEWPORT LOGISTICA FII

CNPJ

32527626000147

Dividend Yield 12m

11.4%

Administradora

BANCO GENIAL S.A.

Último Provento

15/10/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 75.190,24/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

32,1%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 131,78

Cotação

R$ 106,41 R$ 2,43 (2.33%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,06% Média: 0,16%

0,10% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,04%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
NEWL11	R$ 1,00	15/10/2026	01/10/2026
NEWL11	R$ 1,00	15/09/2026	01/09/2026
NEWL11	R$ 1,00	14/08/2026	03/08/2026
NEWL11	R$ 1,00	14/07/2026	01/07/2026
NEWL11	R$ 1,00	15/06/2026	30/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 150.380,47	R$ 75.190,24	1.440	143
09/2026	R$ 14.983.724,32	R$ 749.186,22	145.222	1.631
08/2026	R$ 1.852.149,87	R$ 88.197,61	18.190	1.862
07/2026	R$ 2.033.300,96	R$ 101.665,05	19.623	3.154
06/2026	R$ 3.110.333,15	R$ 182.960,77	29.153	2.563