NEWU11: NEWPORT RENDA URBANA FII

CNPJ

14793782000178

Dividend Yield 12m

3.8%

Administradora

BANCO GENIAL S.A.

Último Provento

14/07/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 113,15/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-12,3%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 95,92

Cotação

R$113,26 R$1,08 (0.96%)

Última atualização em: segunda-feira, 08 de junho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,15% Média: 0,16%

0,01% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
NEWU11	R$0,60	14/07/2026	01/07/2026
NEWU11	R$0,40	15/06/2026	30/05/2026
NEWU11	R$0,40	15/05/2026	01/05/2026
NEWU11	R$0,25	16/04/2026	01/04/2026
NEWU11	R$0,25	13/03/2026	28/02/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$226,29	R$113,14	2	2
06/2026	R$64.525,96	R$6.452,60	582	36
08/2025	R$993.604,13	R$76.431,09	11.689	147
07/2025	R$873.777,56	R$48.543,20	11.185	110
06/2025	R$2.318.596,84	R$178.353,60	29.492	201