NEWU11: NEWPORT RENDA URBANA FII

CNPJ

14793782000178

Dividend Yield 12m

4.44%

Administradora

BANCO GENIAL S.A.

Último Provento

14/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 5.179,89/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-16,3%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 94,16

Cotação

R$ 110,00 R$ -7,60 (-6.46%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,16% Média: 0,16%

0,01% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
NEWU11	R$ 0,70	14/08/2026	03/08/2026
NEWU11	R$ 0,60	14/07/2026	01/07/2026
NEWU11	R$ 0,40	15/06/2026	30/05/2026
NEWU11	R$ 0,40	15/05/2026	01/05/2026
NEWU11	R$ 0,25	16/04/2026	01/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 46.618,99	R$ 5.179,89	429	54
07/2026	R$ 533.116,04	R$ 38.079,72	4.903	460
06/2026	R$ 64.525,96	R$ 6.452,60	582	36
08/2025	R$ 993.604,13	R$ 76.431,09	11.689	147
07/2025	R$ 873.777,56	R$ 48.543,20	11.185	110