NSLU11: HNS LOURDES FII

CNPJ

08014513000163

Dividend Yield 12m

17.77%

Administradora

BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S.A. DISTRIBUIDOR

Último Provento

07/10/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 123.681,57/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-2,0%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 252,60

Cotação

R$ 185,95 R$ 9,88 (5.61%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,07%

0,04% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
NSLU11	R$ 1,81	07/10/2026	01/10/2026
NSLU11	R$ 1,81	08/09/2026	01/09/2026
NSLU11	R$ 3,63	07/08/2026	03/08/2026
NSLU11	R$ 1,72	07/07/2026	01/07/2026
NSLU11	R$ 1,72	08/06/2026	30/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 247.363,13	R$ 123.681,57	1.363	82
09/2026	R$ 1.522.354,78	R$ 76.117,74	8.450	1.455
08/2026	R$ 2.898.908,43	R$ 138.043,26	16.815	2.073
07/2026	R$ 2.670.412,78	R$ 133.520,64	15.520	1.248
06/2026	R$ 2.193.372,63	R$ 129.021,92	12.730	1.335