PMFO11: SPECIALE REAL ESTATE FOF FII

CNPJ

50135849000140

Dividend Yield 12m

11.88%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

14/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-1,0%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 85,94

Cotação

R$ 85,49 R$ -1,01 (-1.16%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,10%

0,07% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

0,00% acima da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
PMFO11	R$ 0,88	14/08/2026	08/08/2026
PMFO11	R$ 0,88	14/07/2026	08/07/2026
PMFO11	R$ 0,84	15/06/2026	09/06/2026
PMFO11	R$ 0,84	15/05/2026	09/05/2026
PMFO11	R$ 0,84	15/04/2026	09/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$ 841.663,42	R$ 210.415,86	9.770	5
06/2026	R$ 389.070,02	R$ 194.535,01	4.474	3
07/2025	R$ 364.986,16	R$ 364.986,16	4.246	3
05/2025	R$ 232.617,00	R$ 232.617,00	2.660	5
04/2025	R$ 320.480,16	R$ 320.480,16	3.696	4