RBRD11: RB CAPITAL RENDA II - FII

CNPJ

09006914000134

Dividend Yield 12m

17.73%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

15/10/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 23.579,67/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-3,7%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 71,84

Cotação

R$ 38,07 R$ 1,07 (2.89%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,01% Média: 0,16%

0,15% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,04%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

0,02% abaixo da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RBRD11	R$ 0,55	15/10/2026	01/10/2026
RBRD11	R$ 0,55	15/09/2026	01/09/2026
RBRD11	R$ 0,55	14/08/2026	03/08/2026
RBRD11	R$ 0,55	14/07/2026	01/07/2026
RBRD11	R$ 0,55	15/06/2026	30/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 47.159,34	R$ 23.579,67	1.252	77
09/2026	R$ 760.917,92	R$ 38.045,90	20.426	1.218
08/2026	R$ 1.198.209,89	R$ 57.057,61	32.871	2.470
07/2026	R$ 1.220.852,09	R$ 61.042,60	33.031	3.762
06/2026	R$ 805.237,36	R$ 47.366,90	21.727	1.515