RBRP11: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES

CNPJ

21408063000151

Dividend Yield 12m

9.36%

Administradora

BRL TRUST DTVM S.A.

Último Provento

15/09/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alta

R$ 12.844.573,87/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-4,2%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 78,65

Cotação

R$ 52,23 R$ 6,69 (14.69%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,04% Média: 0,09%

0,05% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RBRP11	R$ 0,35	15/09/2026	09/09/2026
RBRP11	R$ 0,35	14/08/2026	08/08/2026
RBRP11	R$ 0,40	14/07/2026	08/07/2026
RBRP11	R$ 0,40	15/06/2026	09/06/2026
RBRP11	R$ 0,40	15/05/2026	09/05/2026

Mais informações

O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Properties - FII ("RBRP11") foi constituído em 11 de novembro de 2014, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. O início de suas atividades foi em 26 de março de 2015.

O RBRP11 tem como objetivo investir em direitos reais sobre bens imóveis, principalmente empreendimentos imobiliários comerciais para locação, localizados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também podendo investir em outras regiões do Brasil. A carteira pode incluir outros ativos e ativos de liquidez, de acordo com o regulamento.

Os investimentos do fundo são realizados com o objetivo de gerar rendimentos para os cotistas através da distribuição de aluguéis e outras receitas. No entanto, não há garantia de rentabilidade, e a distribuição de proventos não é assegurada pelo administrador ou gestor.

Aviso: Este material tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento. Fundos imobiliários estão sujeitos a riscos como vacância, inadimplência, oscilações de mercado e variações na taxa de juros. O desempenho passado não garante resultados futuros. Antes de investir, avalie seu perfil de risco e, se necessário, consulte profissionais especializados.

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 25.689.147,74	R$ 12.844.573,87	501.514	941
09/2026	R$ 22.010.336,81	R$ 1.100.516,84	453.410	24.411
08/2026	R$ 29.750.197,30	R$ 1.416.676,06	692.146	44.764
07/2026	R$ 15.956.714,52	R$ 797.835,73	340.025	43.350
06/2026	R$ 23.177.511,21	R$ 1.363.383,01	485.344	42.902