RBRP11: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO PÁTRIA PROPERTIES

CNPJ

21408063000151

Dividend Yield 12m

10.22%

Administradora

BRL TRUST DTVM S.A.

Último Provento

15/06/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 531.510,03/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-3,2%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 80,40

Cotação

R$47,60 R$-3,35 (-6.57%)

Última atualização em: segunda-feira, 08 de junho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,05% Média: 0,12%

0,08% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RBRP11	R$0,40	15/06/2026	09/06/2026
RBRP11	R$0,40	15/05/2026	09/05/2026
RBRP11	R$0,40	15/04/2026	09/04/2026
RBRP11	R$0,40	13/03/2026	07/03/2026
RBRP11	R$0,40	13/02/2026	07/02/2026

Mais informações

O Fundo de Investimento Imobiliário RBR Properties - FII ("RBRP11") foi constituído em 11 de novembro de 2014, sob a forma de condomínio fechado, com prazo de duração indeterminado. O início de suas atividades foi em 26 de março de 2015.

O RBRP11 tem como objetivo investir em direitos reais sobre bens imóveis, principalmente empreendimentos imobiliários comerciais para locação, localizados nos estados de São Paulo e do Rio de Janeiro, mas também podendo investir em outras regiões do Brasil. A carteira pode incluir outros ativos e ativos de liquidez, de acordo com o regulamento.

Os investimentos do fundo são realizados com o objetivo de gerar rendimentos para os cotistas através da distribuição de aluguéis e outras receitas. No entanto, não há garantia de rentabilidade, e a distribuição de proventos não é assegurada pelo administrador ou gestor.

Aviso: Este material tem caráter exclusivamente informativo e não constitui recomendação de investimento. Fundos imobiliários estão sujeitos a riscos como vacância, inadimplência, oscilações de mercado e variações na taxa de juros. O desempenho passado não garante resultados futuros. Antes de investir, avalie seu perfil de risco e, se necessário, consulte profissionais especializados.

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$2.126.040,11	R$531.510,03	44.432	6.219
06/2026	R$23.177.511,21	R$1.363.383,01	485.344	42.902
08/2025	R$13.421.975,65	R$1.032.459,67	268.071	32.899
07/2025	R$28.215.684,83	R$1.226.768,91	556.364	45.596
06/2025	R$16.318.310,36	R$815.915,52	332.079	32.076