RBTS11: RB CAPITAL TFO SITUS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

29299737000139

Dividend Yield 12m

2.66%

Administradora

OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.

Último Provento

15/01/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 12.673,80/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-2,7%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 246,72

Cotação

R$ 210,17 R$ -74,88 (-26.26%)

Última atualização em: segunda-feira, 07 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,09% Média: 0,16%

0,07% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,04%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,02% Média: 0,02%

0,00% acima da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RBTS11	R$ 7,34	15/01/2026	31/12/2025
RBTS11	R$ 6,19	13/06/2025	31/05/2025
RBTS11	R$ 49,54	16/11/2023	15/05/2025
RBTS11	R$ 78,83	13/10/2023	15/05/2025
RBTS11	R$ 30,64	17/04/2023	15/05/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 12.673,80	R$ 12.673,80	60	3
09/2026	R$ 3.678,51	R$ 1.839,26	15	4
07/2026	R$ 285,05	R$ 285,05	1	1
08/2025	R$ 19.940,44	R$ 3.988,09	56	10
07/2025	R$ 60.680,00	R$ 10.113,33	179	16