RFOF11: FII RB CAPITAL I FOF

CNPJ

34027774000128

Dividend Yield 12m

10.07%

Administradora

BRL TRUST DTVM S.A.

Último Provento

15/05/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-98,7%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 0,41

Cotação

R$ 64,49 R$ 0,00 (0.0%)

Última atualização em: quinta-feira, 23 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 1,61% Média: 0,10%

1,51% acima da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RFOF11	R$ 0,65	15/05/2026	01/05/2026
RFOF11	R$ 0,65	15/04/2026	01/04/2026
RFOF11	R$ 0,65	13/03/2026	28/02/2026
RFOF11	R$ 0,65	13/02/2026	31/01/2026
RFOF11	R$ 0,65	15/01/2026	31/12/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2025	R$ 3.913.612,79	R$ 301.047,14	63.502	2.919
07/2025	R$ 11.678.299,92	R$ 507.752,17	185.810	2.776
06/2025	R$ 1.539.850,65	R$ 76.992,53	25.281	1.866
05/2025	R$ 1.515.124,00	R$ 72.148,76	24.964	1.520
04/2025	R$ 4.929.534,20	R$ 246.476,71	87.257	4.216