RURA11: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

42479593000160

Dividend Yield 12m

16.43%

Administradora

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Último Provento

07/10/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Média

R$ 2.363.586,42/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-4,1%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 10,24

Cotação

R$ 8,12 R$ 0,14 (1.75%)

Última atualização em: segunda-feira, 14 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,07%

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RURA11	R$ 0,09	07/10/2026	01/10/2026
RURA11	R$ 0,11	08/09/2026	01/09/2026
RURA11	R$ 0,11	07/08/2026	03/08/2026
RURA11	R$ 0,11	07/07/2026	01/07/2026
RURA11	R$ 0,11	08/06/2026	30/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 16.545.104,95	R$ 2.363.586,42	2.055.306	31.810
09/2026	R$ 47.437.959,46	R$ 2.371.897,97	5.906.703	148.059
08/2026	R$ 44.206.674,90	R$ 2.105.079,76	5.472.999	120.908
07/2026	R$ 50.387.507,97	R$ 2.519.375,40	6.160.870	120.918
06/2026	R$ 57.435.532,87	R$ 3.378.560,76	6.878.505	196.238