RURA11: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

42479593000160

Dividend Yield 12m

17.09%

Administradora

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Último Provento

09/11/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Média

R$ 2.443.479,97/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-4,1%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 10,24

Cotação

R$ 7,71 R$ -0,41 (-5.04%)

Última atualização em: sexta-feira, 09 de outubro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,07%

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RURA11	R$ 0,10	09/11/2026	31/10/2026
RURA11	R$ 0,09	07/10/2026	01/10/2026
RURA11	R$ 0,11	08/09/2026	01/09/2026
RURA11	R$ 0,11	07/08/2026	03/08/2026
RURA11	R$ 0,11	07/07/2026	01/07/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
11/2026	R$ 9.773.919,87	R$ 2.443.479,97	1.273.953	15.950
10/2026	R$ 47.351.671,52	R$ 2.630.648,42	5.841.622	106.412
09/2026	R$ 47.437.959,46	R$ 2.371.897,97	5.906.703	148.059
08/2026	R$ 44.206.674,90	R$ 2.105.079,76	5.472.999	120.908
07/2026	R$ 50.387.507,97	R$ 2.519.375,40	6.160.870	120.918