RURA11: ITAÚ ASSET RURAL FIAGRO - IMOBILIÁRIO

CNPJ

42479593000160

Dividend Yield 12m

16.68%

Administradora

INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA

Último Provento

08/09/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Média

R$ 2.345.827,18/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-4,1%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 10,24

Cotação

R$ 8,10 R$ -0,03 (-0.36%)

Última atualização em: terça-feira, 25 de agosto de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,07%

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
RURA11	R$ 0,11	08/09/2026	01/09/2026
RURA11	R$ 0,11	07/08/2026	03/08/2026
RURA11	R$ 0,11	07/07/2026	01/07/2026
RURA11	R$ 0,11	08/06/2026	30/05/2026
RURA11	R$ 0,11	08/05/2026	01/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
09/2026	R$ 32.841.580,47	R$ 2.345.827,18	4.092.674	78.492
08/2026	R$ 44.206.674,90	R$ 2.105.079,76	5.472.999	120.908
07/2026	R$ 50.387.507,97	R$ 2.519.375,40	6.160.870	120.918
06/2026	R$ 57.435.532,87	R$ 3.378.560,76	6.878.505	196.238
08/2025	R$ 29.156.482,26	R$ 2.242.806,33	3.590.696	151.362