SPTW11: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

15538445000105

Dividend Yield 12m

15.31%

Administradora

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Último Provento

07/07/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 53.083,88/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-6,4%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 54,17

Cotação

R$37,83 R$0,27 (0.71%)

Última atualização em: segunda-feira, 08 de junho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,12%

0,09% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
SPTW11	R$0,85	07/07/2026	01/07/2026
SPTW11	R$0,45	08/06/2026	30/05/2026
SPTW11	R$0,45	08/05/2026	01/05/2026
SPTW11	R$0,45	08/04/2026	01/04/2026
SPTW11	R$0,45	06/03/2026	28/02/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$212.335,53	R$53.083,88	5.713	446
06/2026	R$1.236.605,92	R$72.741,52	33.546	2.408
08/2025	R$611.788,61	R$47.060,66	18.101	2.391
07/2025	R$1.573.185,64	R$68.399,38	44.368	4.176
06/2025	R$1.241.986,20	R$62.099,31	35.064	3.083