SPTW11: SP DOWNTOWN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

15538445000105

Dividend Yield 12m

17.03%

Administradora

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A

Último Provento

07/10/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 29.974,90/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-3,5%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 53,80

Cotação

R$ 33,69 R$ 2,42 (7.73%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,09%

0,06% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
SPTW11	R$ 0,45	07/10/2026	01/10/2026
SPTW11	R$ 0,45	08/09/2026	02/09/2026
SPTW11	R$ 0,45	07/08/2026	03/08/2026
SPTW11	R$ 0,85	07/07/2026	01/07/2026
SPTW11	R$ 0,45	08/06/2026	30/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 59.949,79	R$ 29.974,90	1.763	143
09/2026	R$ 1.367.695,32	R$ 68.384,77	42.230	3.595
08/2026	R$ 2.354.486,31	R$ 112.118,40	74.333	4.627
07/2026	R$ 1.212.120,42	R$ 60.606,02	32.488	2.709
06/2026	R$ 1.236.605,92	R$ 72.741,52	33.546	2.408