TRXB11: TRX REAL ESTATE II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII

CNPJ

36368925000137

Dividend Yield 12m

19.27%

Administradora

BRL TRUST DTVM S.A.

Último Provento

14/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 17.136,14/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

54,1%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 105,03

Cotação

R$ 186,62 R$ -7,38 (-3.8%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,02% Média: 0,16%

0,14% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
TRXB11	R$ 1,00	14/08/2026	03/08/2026
TRXB11	R$ 10,30	14/07/2026	01/07/2026
TRXB11	R$ 0,85	15/06/2026	30/05/2026
TRXB11	R$ 0,85	15/05/2026	01/05/2026
TRXB11	R$ 1,00	15/04/2026	01/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 239.905,91	R$ 17.136,14	1.308	256
07/2026	R$ 422.936,38	R$ 21.146,82	2.260	451
06/2026	R$ 28.291.366,33	R$ 1.664.198,02	162.387	224
08/2025	R$ 21.447,12	R$ 1.949,74	147	50
07/2025	R$ 40.360,70	R$ 1.921,94	296	124