TRXY11: TRX HEDGE FII

CNPJ

43985938000110

Dividend Yield 12m

18.15%

Administradora

BRL TRUST DTVM S.A.

Último Provento

15/10/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 41.546,46/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

17,0%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 8,37

Cotação

R$ 7,57 R$ 0,22 (2.99%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,08% Média: 0,16%

0,08% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,04%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
TRXY11	R$ 0,11	15/10/2026	01/10/2026
TRXY11	R$ 0,11	15/09/2026	01/09/2026
TRXY11	R$ 0,11	14/08/2026	03/08/2026
TRXY11	R$ 0,13	14/07/2026	01/07/2026
TRXY11	R$ 0,11	15/06/2026	30/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 83.092,92	R$ 41.546,46	11.039	317
09/2026	R$ 2.638.787,80	R$ 131.939,39	355.338	9.527
08/2026	R$ 2.414.843,14	R$ 114.992,53	318.940	16.788
07/2026	R$ 5.845.505,30	R$ 292.275,27	732.321	24.975
06/2026	R$ 4.139.315,20	R$ 243.489,13	494.041	38.910