TRXY11: TRX HEDGE FII

CNPJ

43985938000110

Dividend Yield 12m

18.15%

Administradora

BRL TRUST DTVM S.A.

Último Provento

14/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 100.174,58/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

0,4%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 8,68

Cotação

R$ 7,38 R$ -0,56 (-7.05%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,09% Média: 0,16%

0,07% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
TRXY11	R$ 0,11	14/08/2026	03/08/2026
TRXY11	R$ 0,13	14/07/2026	01/07/2026
TRXY11	R$ 0,11	15/06/2026	30/05/2026
TRXY11	R$ 0,11	15/05/2026	01/05/2026
TRXY11	R$ 0,11	15/04/2026	01/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 1.402.444,14	R$ 100.174,58	184.316	8.505
07/2026	R$ 5.845.505,30	R$ 292.275,27	732.321	24.975
06/2026	R$ 4.139.315,20	R$ 243.489,13	494.041	38.910