URHF11: URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ

CNPJ

52649350000187

Dividend Yield 12m

22.39%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

14/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 6.457,70/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-23,0%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 99,84

Cotação

R$ 58,79 R$ -0,51 (-0.86%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,16%

0,13% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,02%

0,01% acima da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
URHF11	R$ 0,95	14/08/2026	03/08/2026
URHF11	R$ 1,00	14/07/2026	01/07/2026
URHF11	R$ 1,00	15/06/2026	30/05/2026
URHF11	R$ 0,95	15/05/2026	01/05/2026
URHF11	R$ 1,05	15/04/2026	01/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 77.492,35	R$ 6.457,70	1.338	94
07/2026	R$ 83.545,90	R$ 4.914,46	1.428	184
06/2026	R$ 220.964,84	R$ 12.997,93	3.686	184
08/2025	R$ 20.050,16	R$ 2.005,02	232	40
07/2025	R$ 175.234,35	R$ 8.344,49	2.023	265