URHF11: URCA HEDGE FUND MULTIESTRATÉGIA IMOBILIÁ

CNPJ

52649350000187

Dividend Yield 12m

21.79%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

14/07/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 4.418,49/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-21,9%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 97,89

Cotação

R$58,50 R$-6,38 (-9.83%)

Última atualização em: segunda-feira, 08 de junho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,03% Média: 0,16%

0,13% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,02%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
URHF11	R$1,00	14/07/2026	01/07/2026
URHF11	R$1,00	15/06/2026	30/05/2026
URHF11	R$0,95	15/05/2026	01/05/2026
URHF11	R$1,05	15/04/2026	01/04/2026
URHF11	R$1,00	13/03/2026	28/02/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$13.255,47	R$4.418,49	228	28
06/2026	R$220.964,84	R$12.997,93	3.686	184
08/2025	R$20.050,16	R$2.005,02	232	40
07/2025	R$175.234,35	R$8.344,49	2.023	265
06/2025	R$97.055,88	R$5.108,20	1.077	78