URPR11: URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO

CNPJ

34508872000187

Dividend Yield 12m

20.56%

Administradora

VÓRTX DTVM LTDA

Último Provento

15/09/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 249.316,49/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

12,4%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 91,07

Cotação

R$ 19,45 R$ 0,03 (0.15%)

Última atualização em: segunda-feira, 24 de agosto de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,01% Média: 0,09%

0,08% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
URPR11	R$ 0,30	15/09/2026	01/09/2026
URPR11	R$ 0,30	14/08/2026	03/08/2026
URPR11	R$ 0,30	14/07/2026	01/07/2026
URPR11	R$ 0,29	15/06/2026	30/05/2026
URPR11	R$ 0,30	15/05/2026	01/05/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
09/2026	R$ 3.739.747,34	R$ 249.316,49	191.334	8.419
08/2026	R$ 11.318.453,06	R$ 538.973,96	585.521	19.876
07/2026	R$ 15.756.134,86	R$ 787.806,74	803.151	56.390
06/2026	R$ 12.629.484,27	R$ 742.910,84	587.560	21.995
08/2025	R$ 16.700.156,95	R$ 1.284.627,46	491.095	47.234