URPR11: URCA PRIME RENDA FI IMOBILIÁRIO

CNPJ

34508872000187

Dividend Yield 12m

21.75%

Administradora

VÓRTX DTVM LTDA

Último Provento

14/08/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Baixa

R$ 550.868,70/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-0,6%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 94,55

Cotação

R$ 18,45 R$ -1,47 (-7.37%)

Última atualização em: sexta-feira, 10 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,01% Média: 0,13%

0,12% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
URPR11	R$ 0,30	14/08/2026	03/08/2026
URPR11	R$ 0,30	14/07/2026	01/07/2026
URPR11	R$ 0,29	15/06/2026	30/05/2026
URPR11	R$ 0,30	15/05/2026	01/05/2026
URPR11	R$ 0,35	15/04/2026	01/04/2026

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2026	R$ 2.754.343,48	R$ 550.868,70	146.622	5.864
07/2026	R$ 15.756.134,86	R$ 787.806,74	803.151	56.390
06/2026	R$ 12.629.484,27	R$ 742.910,84	587.560	21.995
08/2025	R$ 16.700.156,95	R$ 1.284.627,46	491.095	47.234
07/2025	R$ 19.184.688,31	R$ 834.116,88	484.705	32.775