VGII11: VALORA CRI INFRA FII II

CNPJ

52649680000172

Dividend Yield 12m

8.17%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

08/06/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-4,5%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 61,54

Cotação

R$ 61,18 R$ -11,49 (-15.81%)

Última atualização em: quarta-feira, 22 de julho de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,04% Média: 0,16%

0,13% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,03%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,01% Média: 0,02%

0,01% abaixo da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
VGII11	R$ 0,80	08/06/2026	30/05/2026
VGII11	R$ 0,50	08/04/2026	01/04/2026
VGII11	R$ 0,97	06/03/2026	28/02/2026
VGII11	R$ 0,65	06/02/2026	31/01/2026
VGII11	R$ 0,40	08/01/2026	31/12/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
07/2026	R$ 61,18	R$ 61,18	1	1
08/2025	R$ 4.000.016,04	R$ 4.000.016,04	39.444	1
07/2025	R$ 507.050,00	R$ 507.050,00	5.000	1
06/2025	R$ 14.690.354,01	R$ 7.345.177,01	144.861	10
05/2025	R$ 4.000.016,04	R$ 4.000.016,04	39.444	2