VGII11: VALORA CRI INFRA FII II

CNPJ

52649680000172

Dividend Yield 12m

7.99%

Administradora

.BANCO DAYCOVAL S/A

Último Provento

08/06/2026

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Média

R$ 3.994.076,94/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-5,5%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 62,77

Cotação

R$ 64,06 R$ 1,52 (2.43%)

Última atualização em: terça-feira, 08 de setembro de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,04% Média: 0,16%

0,12% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,04%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,01% Média: 0,02%

0,01% abaixo da média do segmento

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
VGII11	R$ 0,80	08/06/2026	30/05/2026
VGII11	R$ 0,50	08/04/2026	01/04/2026
VGII11	R$ 0,97	06/03/2026	28/02/2026
VGII11	R$ 0,65	06/02/2026	31/01/2026
VGII11	R$ 0,40	08/01/2026	31/12/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
10/2026	R$ 3.994.076,94	R$ 3.994.076,94	62.349	1
09/2026	R$ 4.501.285,56	R$ 2.250.642,78	71.026	2
08/2026	R$ 62,54	R$ 62,54	1	1
07/2026	R$ 61,18	R$ 61,18	1	1
08/2025	R$ 4.000.016,04	R$ 4.000.016,04	39.444	1