VXXV11: GENESIS MULTIESTRATÉGIA FII

CNPJ

30982974000189

Dividend Yield 12m

0.0%

Administradora

BRL TRUST DTVM S.A.

Último Provento

15/10/2020

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alta

R$ 51.479.346,00/dia

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

9,5%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 502,59

Cotação

R$ 815,00 R$ 25,00 (3.16%)

Última atualização em: terça-feira, 25 de agosto de 2026

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,05% Média: 0,09%

0,04% abaixo da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
VXXV11	R$ 1,73	15/10/2020	15/05/2025
VXXV11	R$ 1,53	15/09/2020	15/05/2025
VXXV11	R$ 10,76	13/11/2020	15/05/2025
VXXV11	R$ 2,30	30/07/2020	15/05/2025
VXXV11	R$ 2,12	14/08/2020	15/05/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
09/2026	R$ 257.396.730,00	R$ 51.479.346,00	318.968	8
08/2026	R$ 24.997.655,00	R$ 6.249.413,75	31.633	4
07/2026	R$ 49.960.830,00	R$ 16.653.610,00	63.596	3
06/2026	R$ 165.102.911,40	R$ 23.586.130,20	214.580	7
08/2025	R$ 147.000,00	R$ 21.000,00	210	7