WSEC11: WARREN SECURITIES FII

CNPJ

43440579000116

Dividend Yield 12m

0.0%

Administradora

VÓRTX DTVM LTDA

Último Provento

14/10/2025

Liquidez

Volume médio diário negociado no mês atual.

Alta: acima de R$ 10M/dia
Média: entre R$ 1M e R$ 10M/dia
Baixa: abaixo de R$ 1M/dia

Fonte: B3

Alavancagem

Relação entre dívidas onerosas e patrimônio líquido.

Verde: até 50% (reduzida)
Amarelo: 50% a 100% (moderada)
Vermelho: acima de 100% (elevada)

Fonte: CVM

-99,5%

VPC

Valor patrimonial por cota = patrimônio líquido ÷ número de cotas emitidas.

Se a cotação estiver acima do VPC, o fundo é negociado com ágio. Abaixo, com deságio.

Fonte: CVM

R$ 1,47

Cotação

Taxas

Taxa de Administração

Taxa cobrada pela administradora do fundo para gerenciar o patrimônio. Quanto menor, melhor para o cotista. Fonte: CVM

Fundo: 0,30% Média: 0,12%

0,18% acima da média do segmento

Taxa de Performance

Taxa cobrada quando o fundo supera seu benchmark. Valores mais baixos são preferíveis. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Taxa de Custódia

Taxa cobrada pelo banco custodiante para manter os ativos do fundo. Geralmente é um valor baixo. Fonte: CVM

Fundo: 0,00% Média: 0,00%

Dividendos

Ticker	Valor	Pagamento	Atualizado em
WSEC11	R$0,02	14/10/2025	08/10/2025
WSEC11	R$0,08	12/09/2025	06/09/2025
WSEC11	R$0,10	14/08/2025	08/08/2025
WSEC11	R$0,24	14/07/2025	08/07/2025
WSEC11	R$0,10	13/06/2025	07/06/2025

Liquidez

Mês/Ano	Volume	Média diária	Cotas negociadas	Negociações
08/2025	R$432.891,31	R$33.299,33	62.373	810
07/2025	R$655.059,32	R$28.480,84	98.924	2.299
06/2025	R$83.628,98	R$4.181,45	12.786	2.044
05/2025	R$85.954,96	R$4.093,09	13.127	2.190
04/2025	R$115.694,69	R$6.089,19	17.154	308